Diversifikasi dalam kripto — mengapa cara kerjanya berbeda dari di pasar tradisional
Aset kripto lebih berkorelasi daripada saham atau obligasi. Aturan diversifikasi tradisional tidak berlaku dengan cara yang sama. Berikut cara berpikir tentang menyebarkan risiko dalam copy trading.
Masalah korelasi
Dalam investasi tradisional, diversifikasi berarti menyebarkan uang di seluruh aset yang bergerak secara mandiri. Saham naik ketika obligasi turun. Pasar AS bergerak berbeda dari pasar negara berkembang. Idenya adalah bahwa ketika satu bagian dari portofolio Anda jatuh, bagian lain meredam pukulan.
Kripto tidak bekerja dengan cara ini. Sebagian besar Altcoin sangat berkorelasi dengan Bitcoin. Ketika BTC turun 20%, sebagian besar altcoin turun 20% hingga 40%. Memegang sepuluh altcoin yang berbeda tidak memberikan manfaat diversifikasi yang sama dengan memegang sepuluh saham berbeda dari sektor yang berbeda.
Di mana diversifikasi nyata ada dalam kripto
Diversifikasi sejati dalam kripto berasal dari dimensi yang berbeda. Pertama, Diversifikasi Strategi: menggabungkan spot dan futures strategi berarti portofolio Anda dapat memperoleh keuntungan di pasar yang naik dan turun. Posisi spot dan posisi berjangka pendek pada aset yang sama secara alami saling melakukan lindung nilai.
Kedua, Diversifikasi kerangka waktu: Mengikuti trader yang beroperasi pada kerangka waktu yang berbeda, dari scalper jangka pendek hingga swing trader hingga trader posisi, berarti portofolio Anda tidak bergantung pada ritme pasar tunggal.
Ketiga, diversifikasi pedagang: berikut Beberapa pedagang master dengan pendekatan yang benar-benar berbeda memberikan pengurangan risiko yang paling berarti. Dua trader yang menggunakan strategi yang sama menambah volume tetapi tidak melakukan diversifikasi. Dua trader yang menggunakan strategi berbeda menambah perlindungan asli.
Ilusi diversifikasi
Memiliki 50 altcoin yang berbeda terasa beragam tetapi tidak. Di pasar beruang, hampir semuanya akan menurun bersamaan. Satu-satunya aset yang mungkin memiliki nilai adalah stablecoin dan, sampai batas tertentu, Bitcoin, yang cenderung turun kurang dari altcoin dalam penarikan.
Inilah sebabnya mengapa Filosofi Investasi Kami menekankan pemilihan strategi daripada pemilihan aset. Kurang penting altcoin spesifik mana yang Anda pegang dan lebih penting bagaimana portofolio Anda secara keseluruhan berperilaku kondisi pasar yang berbeda.
Diversifikasi di luar kripto
Diversifikasi yang paling efektif untuk setiap investor mencakup aset di luar kripto sepenuhnya. Real estat, ekuitas, obligasi, dan uang tunai semuanya berperilaku berbeda dari pasar kripto. Alokasi copy trading Anda harus menjadi bagian dari total portofolio investasi Anda, bukan keseluruhannya.
Berapa banyak yang harus dialokasikan untuk copy trading kripto tergantung pada situasi keuangan Anda, toleransi risiko, dan jadwal investasi. Tetapi prinsipnya jelas: tidak ada satu kelas aset, tidak peduli seberapa menjanjikan, harus mewakili semua kekayaan Anda.