Cara kerja slippage dan mengapa ukuran perdagangan penting dalam copy trading
Slippage adalah selisih antara harga yang Anda harapkan dan harga yang Anda dapatkan. Dalam copy trading, ini menjelaskan mengapa hasil Anda mungkin sedikit berbeda dari master trader Anda.
Kesenjangan antara harga yang diharapkan dan aktual
Slippage terjadi ketika Anda menempatkan perdagangan pada satu harga tetapi dieksekusi pada harga yang sedikit berbeda. Di pasar yang bergerak cepat, harga dapat berubah antara saat Anda mengirimkan pesanan dan saat terisi. Kesenjangan ini adalah slippage, dan ini adalah bagian yang tidak dapat dihindari dari perdagangan.
Dalam copy trading, slippage sangat relevan karena ada penundaan yang melekat antara saat master trader Anda mengeksekusi perdagangan dan saat copy order Anda mencapai pasar. Bahkan milidetik penting di pasar yang bergejolak.
Apa yang menyebabkan selip
Slippage memiliki tiga penyebab utama. Pertama, Volatilitas pasar: di pasar yang bergerak cepat, harga berubah dengan cepat, dan pesanan Anda terisi pada harga baru daripada harga yang Anda lihat. Kedua, likuiditas rendah: jika buku pesanan tipis, pesanan Anda menggunakan pesanan yang tersedia dengan harga yang semakin buruk. Ketiga, ukuran pesanan: Pesanan yang lebih besar lebih mungkin mengalami slippage karena perlu diisi di beberapa tingkat harga.
Slippage dalam copy trading secara khusus
Ketika master trader Anda melakukan perdagangan, sistem copy trading menyebarkan pesanan itu ke semua pengikut. Jika trader memiliki 100 pengikut, bursa tiba-tiba menerima 101 pesanan, yang asli ditambah semua salinan, untuk aset yang sama ke arah yang sama pada waktu yang kira-kira bersamaan.
Ini menciptakan selip alami. Pesanan master trader terisi terlebih dahulu dengan harga terbaik. Salinan awal terisi dengan harga yang sedikit lebih buruk. Salinan selanjutnya dapat diisi dengan harga yang sangat berbeda, terutama di Altcoin yang kurang likuid.
Mengapa hasil Anda berbeda dari master trader
Jika Anda pernah memperhatikan bahwa pengembalian copy trading Anda tidak persis sesuai dengan kinerja master trader yang dipublikasikan, slippage biasanya merupakan penjelasan utama. Dikombinasikan dengan Perbedaan biaya dan waktu pendanaan, slippage menciptakan kesenjangan alami antara hasil trader dan pengembalian aktual setiap pengikut.
Kesenjangan ini biasanya kecil, sebagian kecil persen per perdagangan, tetapi bertambah seiring waktu. Seorang trader yang mengeksekusi 100 perdagangan per tahun dengan slippage rata-rata 0,1% per perdagangan mewakili hambatan tahunan 10%. Inilah sebabnya mengapa Masalah frekuensi perdagangan: Perdagangan yang lebih sedikit dan lebih disengaja umumnya diterjemahkan lebih baik ke copy trading.
Cara meminimalkan dampak slippage
Pilih master trader yang fokus pada aset likuid dan tidak berdagang secara berlebihan. Ikuti trader dengan jumlah pengikut sedang, karena trader yang sangat populer menghasilkan lebih banyak kepadatan dalam perdagangan mereka. Pertimbangkan untuk menggunakan limit order di mana platform Anda mengizinkannya, daripada market order.
Dan tetapkan harapan yang realistis. Akun pertukaran Anda menampilkan hasil aktual Anda, dan hasil tersebut termasuk slippage. Pengembalian yang diterbitkan master trader adalah titik referensi, bukan jaminan hasil spesifik Anda.